ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,607,988 | 2,869,417 |
| 減価償却費 | 2,569,399 | 2,444,826 |
| 負ののれん償却額 | -1,565 | － |
| 負ののれん発生益 | -58,494 | － |
| 固定資産除却損 | 59,990 | 19,554 |
| 固定資産圧縮損 | 911 | 8,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,464 | -4,775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 762 | 17,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,919 | -5,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,869 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -33,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,132 | -60,852 |
| 受取賃貸料 | -19,120 | -17,009 |
| 受取保証料 | -25,368 | -27,433 |
| 支払利息 | 126,277 | 87,147 |
| 補助金収入 | -2,301 | -8,456 |
| 保険解約損益（△は益） | -65,513 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,093,339 | -2,681,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -599,303 | -418,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,625 | 1,215,347 |
| 支払補償費 | － | 61,118 |
| その他 | -154,695 | 63,040 |
| 小計 | 3,715,668 | 3,528,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,132 | 60,852 |
| 利息の支払額 | -127,475 | -87,439 |
| 補助金の受取額 | 2,301 | 8,456 |
| 補償金の支払額 | － | -58,798 |
| その他 | -2,542 | 18,242 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,659 | -724,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541,424 | 2,744,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -415,400 | -738,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 959,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858,979 | -2,334,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,035 | 615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,569 | -53,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | 54,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 62,015 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 177,253 | 109,154 |
| その他 | -95,848 | -160,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,993 | -2,162,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980,000 | -620,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,150,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,775,183 | -2,668,673 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,098,931 | － |
| 配当金の支払額 | -267,803 | -295,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -365,451 | -380,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,690,456 | -2,065,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,500 | 70,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,126,388 | -1,412,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,698,606 | 2,285,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
