有価証券報告書-第71期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,454,684 | 2,607,988 |
| 減価償却費 | 2,271,036 | 2,569,399 |
| 負ののれん償却額 | -1,878 | -1,565 |
| 負ののれん発生益 | － | -58,494 |
| 固定資産除却損 | 35,052 | 59,990 |
| 固定資産圧縮損 | 8,324 | 911 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,155 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,670 | -16,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,579 | 762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -7,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,032 | -2,919 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -70,549 | -45,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,950 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,625 | -38,132 |
| 受取賃貸料 | -18,366 | -19,120 |
| 受取保証料 | -27,767 | -25,368 |
| 支払利息 | 158,094 | 126,277 |
| 補助金収入 | -10,174 | -2,301 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -65,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,782 | -1,093,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,256 | -599,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338,872 | 485,625 |
| その他 | 245,358 | -154,695 |
| 小計 | 4,400,338 | 3,715,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,625 | 38,132 |
| 利息の支払額 | -158,750 | -127,475 |
| 補助金の受取額 | 10,174 | 2,301 |
| その他 | 15,986 | -2,542 |
| 法人税等の支払額 | -961,485 | -1,084,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,342,888 | 2,541,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -415,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,936,082 | -1,858,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,422 | 137,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,007 | -249,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,046 | 6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,015 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 77,359 | 177,253 |
| その他 | -339,299 | -95,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179,061 | -2,236,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 92,000 | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,712,943 | -2,775,183 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,098,931 |
| 配当金の支払額 | -178,794 | -267,803 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -35 |
| リース債務の返済による支出 | -344,253 | -365,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,086 | 1,690,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,275 | 131,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,984 | 2,126,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,203 | 1,572,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,572,218 | 3,698,606 |