ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,678,053 | 2,454,684 |
| 減価償却費 | 2,094,889 | 2,271,036 |
| 負ののれん償却額 | -1,878 | -1,878 |
| 固定資産除却損 | 60,948 | 35,052 |
| 固定資産圧縮損 | 125,468 | 8,324 |
| 減損損失 | 231,483 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,861 | 82,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,631 | -11,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,783 | 2,579 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 1,400 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -13,732 | 2,032 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,404 | -70,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,822 | -36,625 |
| 受取賃貸料 | -17,562 | -18,366 |
| 受取保証料 | -18,852 | -27,767 |
| 支払利息 | 182,272 | 158,094 |
| 補助金収入 | -134,270 | -10,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,349,280 | -393,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575,962 | 54,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,131,793 | -338,872 |
| その他 | -208,702 | 245,358 |
| 小計 | 3,142,903 | 4,400,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,822 | 36,625 |
| 利息の支払額 | -182,498 | -158,750 |
| 補助金の受取額 | 134,270 | 10,174 |
| その他 | 119,403 | 15,986 |
| 法人税等の支払額 | -419,818 | -961,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829,083 | 3,342,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,066,742 | -2,936,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 655 | 21,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,863 | -11,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,390 | 2,046 |
| その他 | -186,623 | -261,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,335,183 | -3,179,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | 92,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,182,903 | -2,712,943 |
| 社債の発行による収入 | 148,823 | － |
| 社債の償還による支出 | -454,500 | － |
| 配当金の支払額 | -178,777 | -178,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -95 |
| リース債務の返済による支出 | -317,522 | -344,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,121 | -344,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -517 | 1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855,739 | -178,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,606,942 | 1,751,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,751,203 | 1,572,218 |
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