ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,267,996 | 1,678,053 |
| 減価償却費 | 1,953,720 | 2,094,889 |
| のれん償却額 | 1,989 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,813 | -1,878 |
| 固定資産除却損 | 24,594 | 60,948 |
| 固定資産圧縮損 | 189,886 | 125,468 |
| 減損損失 | － | 231,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,811 | -12,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 14,783 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,100 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -35,603 | -13,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,441 | -55,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -2,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,655 | -34,822 |
| 受取賃貸料 | -19,397 | -17,562 |
| 受取保証料 | -19,777 | -18,852 |
| 株式公開費用 | 34,097 | － |
| 支払利息 | 219,897 | 182,272 |
| 補助金収入 | -216,192 | -134,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,459 | -1,349,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,780 | -575,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,488 | 1,131,793 |
| その他 | 134,296 | -165,841 |
| 小計 | 2,791,708 | 3,142,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,800 | 34,822 |
| 利息の支払額 | -219,883 | -182,498 |
| 株式公開費用の支払 | -34,097 | － |
| 補助金の受取額 | 216,192 | 134,270 |
| その他 | 26,671 | 119,403 |
| 法人税等の支払額 | -642,186 | -419,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,167,203 | 2,829,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,500 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,250,317 | -3,066,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,162 | 655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -93,649 | -81,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,066 | 1,390 |
| その他 | -29,416 | -186,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273,154 | -3,335,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,647,293 | -2,182,903 |
| 社債の発行による収入 | 79,372 | 148,823 |
| 社債の償還による支出 | -130,200 | -454,500 |
| 配当金の支払額 | -107,786 | -178,777 |
| 株式の発行による収入 | 2,228,402 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -283,647 | -317,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646,847 | -349,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357 | -517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,540,539 | -855,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,402 | 2,606,942 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,606,942 | 1,751,203 |
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