ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,169,211 | 1,267,996 |
| 減価償却費 | 1,744,682 | 1,953,720 |
| のれん償却額 | 3,523 | 1,989 |
| 負ののれん償却額 | -3,000 | -2,813 |
| 固定資産除却損 | 29,165 | 24,594 |
| 固定資産圧縮損 | － | 189,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,473 | -15,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,511 | 1,538 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21,311 | -35,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,596 | -62,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 335 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,730 | -28,655 |
| 受取賃貸料 | -21,370 | -19,397 |
| 受取保証料 | -16,875 | -19,777 |
| 株式公開費用 | － | 34,097 |
| 支払利息 | 210,053 | 219,897 |
| 手形売却損 | 16,734 | － |
| 補助金収入 | － | -216,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,558,561 | -203,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,617 | 188,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -671,654 | -622,488 |
| その他 | 230,060 | 134,296 |
| 小計 | 1,348,791 | 2,791,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,780 | 28,800 |
| 利息の支払額 | -204,336 | -219,883 |
| 株式公開費用の支払 | － | -34,097 |
| 補助金の受取額 | － | 216,192 |
| 保証金の受取額 | 307,312 | － |
| その他 | 84,155 | 26,671 |
| 法人税等の支払額 | -549,777 | -642,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,020,926 | 2,167,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,500 | -44,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,500 | 136,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,656,650 | -1,250,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 1,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -326,621 | -93,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,247 | 7,066 |
| その他 | -59,537 | -29,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,033,016 | -1,273,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -830,000 | 388,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,530,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978,045 | -2,647,293 |
| 社債の発行による収入 | － | 79,372 |
| 社債の償還による支出 | -130,200 | -130,200 |
| 配当金の支払額 | -40,448 | -107,786 |
| リースバックによる収入 | 1,630,450 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,120,790 | 2,228,402 |
| リース債務の返済による支出 | -129,288 | -283,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,173,258 | 646,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,976 | 1,540,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,426 | 1,066,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,066,402 | 2,606,942 |
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