ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,076 | 4,218 |
| 減価償却費 | 3,870 | 3,659 |
| 固定資産除却損 | 17 | 48 |
| 固定資産圧縮損 | － | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -230 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -66 |
| 受取賃貸料 | -14 | -15 |
| 受取保険金 | － | -17 |
| 支払利息 | 12 | 41 |
| 補助金収入 | -12 | -135 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67 | -326 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,502 | 2,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,413 | -2,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538 | 802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,292 |
| その他 | -126 | -52 |
| 小計 | 6,514 | 6,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 66 |
| 利息の支払額 | -13 | -40 |
| 補助金の受取額 | 12 | 135 |
| 法人税等の支払額 | -2,411 | -1,265 |
| 受取保険金の受取額 | － | 17 |
| その他 | -5 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,155 | 5,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,505 | -6,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 335 |
| その他 | -8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,566 | -5,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,638 | -2,029 |
| 配当金の支払額 | -931 | -907 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -1,176 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -70 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 308 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616 | -183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -774 | -879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,607 | 2,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
