ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,218 | 2,958 |
| 減価償却費 | 3,659 | 4,332 |
| 減損損失 | － | 48 |
| 固定資産除却損 | 48 | 120 |
| 固定資産圧縮損 | 117 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -230 | -35 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -64 |
| 受取賃貸料 | -15 | -14 |
| 受取保険金 | -17 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -75 |
| 支払利息 | 41 | 123 |
| 補助金収入 | -135 | -229 |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -326 | -409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,221 | -4,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,640 | 2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 802 | -360 |
| その他 | -1,344 | 2,272 |
| 小計 | 6,265 | 6,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 64 |
| 利息の支払額 | -40 | -126 |
| 補助金の受取額 | 135 | 229 |
| 法人税等の支払額 | -1,265 | -842 |
| 受取保険金の受取額 | 17 | 2 |
| その他 | 4 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,182 | 5,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,220 | -6,789 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335 | 444 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6 |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,930 | -7,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,029 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -907 | -998 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,176 | -623 |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -879 | -519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,727 | 2,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
