ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月26日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2025/06/01-2026/05/31)
- 【短信】
- 2026年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年6月1日
至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日
至 2026年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,958 | 4,065 |
| 減価償却費 | 4,332 | 4,387 |
| 減損損失 | 48 | 66 |
| 固定資産除却損 | 120 | 36 |
| 固定資産圧縮損 | 216 | 213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 622 |
| 退職給付に係る負債及び資産の増減額 | -35 | -280 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -68 |
| 受取賃貸料 | -14 | -15 |
| 受取保険金 | -2 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | 85 |
| 支払利息 | 123 | 130 |
| 補助金収入 | -229 | -237 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,891 | 1,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,419 | 2,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360 | -874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,189 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,022 | -1,060 |
| その他 | 60 | 168 |
| 小計 | 6,527 | 10,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 68 |
| 利息の支払額 | -126 | -129 |
| 補助金の受取額 | 229 | － |
| 法人税等の支払額 | -842 | -729 |
| 法人税等の還付額 | － | 89 |
| 保険金の受取額 | 2 | 17 |
| その他 | 41 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,897 | 9,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,789 | -3,818 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -65 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -1,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 444 | 454 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -707 | － |
| 保険積立金の返戻による収入 | 12 | 133 |
| 補助金収入 | － | 237 |
| その他 | -12 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,365 | -4,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,099 | -3,099 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,119 |
| 自己株式の取得による支出 | -623 | -1,631 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,002 | -6,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519 | -1,253 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,207 | 954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
