有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	1,429	2,099	0.3%	-
1年以内に返済予定のリース債務	15	275	3.3%	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,368	4,669	0.4%	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	77	1,676	3.3%	2028年～2030年
合計	4,891	8,721	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/08/30 14:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産、負債及び純資産の状況>当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ7,155百万円増加し、77,708百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少879百万円、電子記録債権の減少2,407百万円等があった一方で、商品及び製品の増加2,250百万円、未収消費税等の増加1,202百万円、建物及び構築物の増加6,563百万円等があったことによるものであります。
負債は、前連結会計年度末より5,862百万円増加し、25,443百万円となりました。これは主に、その他の流動負債の増加990百万円、支払手形及び買掛金の増加827百万円、長期借入金の増加1,300百万円、リース債務の増加1,599百万円等があったことによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末より1,293百万円増加し、52,265百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加2,081百万円、自己株式の増加865百万円等があったことによるものであります。

2024/08/30 14:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注5).長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年5月31日)

2024/08/30 14:38