ダイト（4577）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年2月19日 15:05
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 815,230 |
| 減価償却費 | 939,325 |
| のれん償却額 | 1,193 |
| 負ののれん償却額 | -1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,754 |
| 受取賃貸料 | |
| 受取保証料 | |
| 支払利息 | 116,018 |
| 手形売却損 | |
| 固定資産除却損 | |
| デリバティブ解約損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -409,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,015 |
| その他 | 40,280 |
| 小計 | 1,569,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,734 |
| 利息の支払額 | -118,906 |
| 保証金の受取額 | |
| デリバティブ解約損の支払額 | |
| その他 | 81,087 |
| 法人税等の支払額 | -349,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,196,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -62,371 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,500 |
| その他 | 3,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,477 |
| 社債の発行による収入 | 79,372 |
| 社債の償還による支出 | -65,100 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 配当金の支払額 | -107,779 |
| リースバックによる収入 | |
| 株式の発行による収入 | |
| リース債務の返済による支出 | -166,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,977 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
