利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,193,208千円(前年同期比964,657千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額335,884千円、たな卸資産の増加額672,148千円及び法人税等の支払額658,447千円があった一方で、税金等調整前四半期純利益1,717,487千円及び減価償却費1,147,904千円並びに仕入債務の増加額1,006,328千円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,249,282千円(前年同期比1,084,429千円の増加)となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出2,546,424千円があったことによるものであります。

2015/01/14 9:38