#1 業績等の概要: 営業活動の結果獲得した資金は3,739百万円(前期比994百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな卸資産の増加額915百万円及び法人税等の支払額1,128百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,594百万円(前期比2,431百万円の増加)となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,919百万円によるものであります。
2015/08/26 9:08
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 連結会計年度の資金状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて3,739百万円(前期比36.2%増)の資金獲得となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,372百万円及び減価償却費2,439百万円の計上などがあった一方で、売上債権の増加額962百万円、たな卸資産の増加額915万円及び法人税等の支払額1,128百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4,594百万円(前期比112.4%増)の資金を使用いたしました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,919百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、502百万円(前期は2,065百万円の使用)の資金を獲得いたしました。これは主に短期借入金の純減額400百万円、長期借入金の返済による支出2,632百万円並びに配当金の支払額466百万円があった一方で、長期借入れによる収入1,800百万円、株式の発行による収入2,475百万円があったことによるものであります。
2015/08/26 9:08