#1 業績等の概要: 営業活動の結果獲得した資金は2,948百万円(前期比790百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,426百万円及び減価償却費2,643百万円、売上債権の減少額829百万円の計上などがあった一方で、たな卸資産の増加額1,631百万円、仕入債務の減少額1,111百万円及び法人税等の支払額1,411百万円などがあったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,015百万円(前期比579百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出3,948百万円によるものであります。
2016/08/26 9:09
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 連結会計年度の資金状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローにおいて2,948百万円(前期比21.1%減)の資金獲得となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,426百万円及び減価償却費2,643百万円、売上債権の減少額829百万円の計上などがあった一方で、たな卸資産の増加額1,631百万円、仕入債務の減少額1,111百万円及び法人税等の支払額1,411百万円などがあったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、4,015百万円(前期比12.6%減)の資金を使用いたしました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出3,948百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、526百万円(前期比4.7%増)の資金を獲得いたしました。これは主に長期借入金の返済による支出2,622百万円及び配当金の支払額374百万円があった一方で、短期借入金の純増額1,120百万円、長期借入れによる収入2,500百万円、などがあったことによるものであります。
2016/08/26 9:09