利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は2,143,030千円(前年同期比436,665千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加額1,183,648千円並びにたな卸資産の増加額1,345,946千円があった一方で、税金等調整前四半期純利益2,084,922千円、減価償却費1,379,065千円及び仕入債務の増加額885,492千円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,330,043千円(前年同期比8,311千円の増加)となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出1,340,611千円があったことによるものであります。

2017/01/13 15:33