利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4,370百万円(前期比812百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益6,720百万円、減価償却費3,313百万円等があった一方で、売上債権の増加額3,299百万円、棚卸資産の増加額1,041百万円、法人税等の支払額1,924百万円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,400百万円(前期比1,924百万円の減少)となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形固定資産の取得による支出4,627百万円によるものであります。

2022/08/25 11:51