アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月11日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年5月1日
至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日
至 2010年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 334,534 | 644,126 |
| 減価償却費 | 36,057 | 49,412 |
| 減損損失 | 4,726 | 1,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | 5,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | -31,005 |
| クレーム処理引当金の増減額（△は減少） | 4,528 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,232 | -16,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | -12,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,506 | -2,991 |
| 為替差損益（△は益） | 1,836 | -373 |
| 支払利息 | 6,174 | 4,128 |
| 社債発行費 | 2,113 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 保険解約損益（△は益） | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 269 | |
| 固定資産除却損 | 279 | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,766 | -304,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,577 | -460,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,837 | 209,984 |
| 役員退職慰労金 | － | |
| その他 | -6,884 | -32,832 |
| 小計 | 813,404 | -50,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,615 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -4,658 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -111,783 | -170,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,449 | -76,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,002 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,472 | -2,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -12,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,730 | -20,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,293 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,825 | |
| 関係会社の清算による収入 | － | |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | |
| その他 | 319 | 1,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,964 | -34,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 63,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,568 | -73,220 |
| 社債の発行による収入 | 147,886 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -68,050 | -68,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,731 | -90,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,180 | -5,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,573 | -205,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,381 | 1,499,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,954 | 1,293,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
