キャッシュ・フローの状況
2023年12月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8383万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5854万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3794万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 13 | -35 | -37 | -22 | -38 | 1,240 | 通期 | 568 | 12 | -135 | 580 | -48 | 1,771 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | -302 | -8 | 94 | -310 | -140 | 1,562 | 通期 | -127 | -189 | -17 | -316 | -302 | 1,425 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | -220 | -10 | -152 | -230 | -8 | 1,019 | 通期 | 228 | 42 | -282 | 270 | -16 | 1,392 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | -59 | -14 | -135 | -73 | -15 | 1,189 | 通期 | 112 | -12 | -227 | 100 | -20 | 1,278 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -409 | 104 | -125 | -305 | -13 | 839 | 通期 | -96 | 0 | 76 | -96 | -19 | 1,247 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 194 | 42 | -159 | 236 | -25 | 1,319 | 通期 | 855 | -142 | -196 | 713 | -30 | 1,761 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 454 | 65 | -152 | 518 | -15 | 2,114 | 通期 | 798 | -1 | -189 | 797 | -117 | 2,370 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -541 | -89 | -209 | -631 | -92 | 1,541 | 通期 | -52 | -655 | 184 | -706 | -657 | 1,868 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 219 | -6 | -209 | 214 | -35 | 1,885 | 通期 | 897 | 295 | -265 | 1,192 | -47 | 2,803 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -238 | 59 | -184 | -179 | -25 | 2,443 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- 5億8019万
- 2016年4月（連） マイ転
- -3億1563万
- 2017年4月（連） プラ転
- 2億6986万
- 2018年4月（連） -62.89%
- 1億13万
- 2019年4月（連） マイ転
- -9637万
- 2020年4月（連） プラ転
- 7億1274万
- 2021年4月（連） +11.82%
- 7億9696万
- 2022年4月（連） マイ転
- -7億640万
- 2023年4月（連） プラ転
- 11億9218万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 5.5%
- 2016年4月（連）
- -1.25%
- 2017年4月（連）
- 2.49%
- 2018年4月（連）
- 1.22%
- 2019年4月（連）
- -1.01%
- 2020年4月（連）
- 8.6%
- 2021年4月（連）
- 7.82%
- 2022年4月（連）
- -0.54%
- 2023年4月（連）
- 9.88%