アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,621 | 86,930 |
| 減価償却費 | 47,704 | 45,149 |
| 減損損失 | 5 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | -1,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,800 | 11,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,310 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15,031 | -685 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,219 | -4,029 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 281 | -5,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,201 | -3,346 |
| 為替差損益（△は益） | -50 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,519 | 2,416 |
| 支払利息 | 362 | 343 |
| 出資金清算益 | － | -20,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,852 | 228,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,255 | -295,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232,519 | -82,184 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,071 | -358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 156 | 27,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,286 | -13,159 |
| その他 | -1,142 | -1,693 |
| 小計 | -130,156 | -25,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 3,284 |
| 利息の支払額 | -355 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -113,310 | -56,656 |
| その他 | 2,668 | 3,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,946 | -76,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,726 | -45,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,434 | 1,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,556 | -79,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -55,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,000 | 300,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 20,263 |
| その他 | -606 | 5,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,544 | -97,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,992 | -55,992 |
| 配当金の支払額 | -127,838 | -133,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,830 | -189,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,152 | 5,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,080 | -358,010 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,128 | 2,232,055 |
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