アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,930 | 19,980 |
| 減価償却費 | 45,149 | 65,465 |
| 減損損失 | 80 | 81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,609 | -744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,400 | 16,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -310 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -685 | -7,374 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,029 | 4,344 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,708 | -33,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,346 | -5,068 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,416 | 779 |
| 支払利息 | 343 | 172 |
| 出資金清算益 | -20,263 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,437 | -100,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,332 | -188,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,184 | 45,302 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -358 | -3,027 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 27,679 | 2,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,118 | -44,383 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,159 | -16,966 |
| その他 | -4,811 | 42,601 |
| 小計 | -25,917 | -201,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,284 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -334 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -56,656 | -42,803 |
| その他 | 3,583 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,041 | -239,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,304 | -19,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,028 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,000 | -21,220 |
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 20,263 | － |
| その他 | 5,605 | -1,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,406 | -242,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,992 | -55,992 |
| 配当金の支払額 | -133,778 | -133,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,770 | -189,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,207 | -4,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,010 | -676,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,232,055 | 1,975,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
