アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,108 | 161,621 |
| 減価償却費 | 66,776 | 47,704 |
| 減損損失 | 21 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 646 | -1,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,900 | 12,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -6,310 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 101 | -15,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,119 | 2,219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,683 | 281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,078 | -3,201 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | -50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,471 | 1,519 |
| 支払利息 | 559 | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,031 | 210,852 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325,842 | -199,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,726 | -232,519 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,632 | -21,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,127 | -87,286 |
| その他 | 751 | -985 |
| 小計 | 298,548 | -130,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,091 | 3,208 |
| 利息の支払額 | -540 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -82,160 | -113,310 |
| その他 | 317 | 2,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,257 | -237,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,555 | -20,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -4,556 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,000 |
| 関係会社の清算による収入 | 28,345 | － |
| その他 | 1,487 | -606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,518 | 58,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -93,486 | -55,992 |
| 配当金の支払額 | -115,955 | -127,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,441 | -183,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,012 | 3,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,310 | -360,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,663 | 2,443,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
