アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,564 | 116,108 |
| 減価償却費 | 41,308 | 66,776 |
| 減損損失 | 314 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,273 | 646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,600 | 13,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -910 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,347 | 2,119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,086 | 1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,121 | -3,078 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,489 | 5,471 |
| 支払利息 | 129 | 559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,924 | 187,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451,173 | -325,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,802 | 184,726 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,173 | 12,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,931 | 38,127 |
| その他 | 32,140 | -2,536 |
| 小計 | -366,447 | 298,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,142 | 3,091 |
| 利息の支払額 | -122 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -177,661 | -82,160 |
| その他 | － | 317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -541,090 | 219,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,249 | -32,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -2,795 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 28,345 |
| その他 | -20 | 1,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,493 | -5,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,494 | -93,486 |
| 配当金の支払額 | -171,848 | -115,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,342 | -209,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,186 | 12,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,740 | 16,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,353 | 1,884,663 |
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