アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,076 | 153,564 |
| 減価償却費 | 26,731 | 41,308 |
| 減損損失 | 120 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 192 | 10,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 16,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -910 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | -1,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,504 | 2,347 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,551 | -26,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,247 | -3,121 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,454 | 7,489 |
| 支払利息 | 335 | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 231,460 | 255,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208,613 | -451,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339,909 | -300,802 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,804 | -5,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,608 | -73,931 |
| その他 | 2,322 | 32,140 |
| 小計 | 543,347 | -366,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,302 | 3,142 |
| 利息の支払額 | -328 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -95,403 | -177,661 |
| その他 | 1,965 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,884 | -541,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,894 | -91,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,010 | -1,200 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 120,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,115 | － |
| その他 | -613 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,597 | -89,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,494 | -37,494 |
| 配当金の支払額 | -114,098 | -171,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,592 | -209,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,780 | 10,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,107 | -829,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,274 | 1,540,533 |
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