アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,801 | 289,076 |
| 減価償却費 | 33,305 | 26,731 |
| 減損損失 | 123 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,400 | 14,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -5,989 | 4,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,130 | -4,504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,502 | -19,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -4,247 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -30,454 |
| 支払利息 | 379 | 335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,611 | 231,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,202 | -208,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 680,041 | 339,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,091 | -58,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,352 | -39,608 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -150,000 | － |
| その他 | 14,730 | 2,322 |
| 小計 | 265,118 | 543,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,773 | 4,302 |
| 利息の支払額 | -365 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -78,060 | -95,403 |
| 補助金の受取額 | 3,750 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,390 | － |
| その他 | － | 1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,606 | 453,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,125 | -5,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -9,010 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,942 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,138 | － |
| その他 | -1,687 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,288 | 64,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -74,994 | -37,494 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -68,677 | -114,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,671 | -151,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,596 | -13,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,627 | 353,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,790 | 2,113,898 |
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