アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,626 | 175,801 |
| 減価償却費 | 33,896 | 33,305 |
| のれん償却額 | 1,758 | － |
| 減損損失 | 7 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,460 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,200 | 12,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,320 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,101 | -5,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,982 | -19,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,539 | -1,741 |
| 為替差損益（△は益） | -367 | 14 |
| 助成金収入 | -4,000 | － |
| 保険返戻金 | -11,375 | － |
| 支払利息 | 361 | 379 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,750 | -285,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -380,501 | -145,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,145 | 680,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,161 | -1,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,978 | -34,352 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -150,000 | -150,000 |
| その他 | -688 | 13,227 |
| 小計 | -399,600 | 265,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,584 | 1,773 |
| 利息の支払額 | -367 | -365 |
| 法人税等の支払額 | -18,031 | -78,060 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | － |
| 補助金の受取額 | 3,500 | 3,750 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,915 | 193,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,653 | -25,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -59,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,515 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -777 | -721 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,942 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,266 | 3,138 |
| その他 | -4,482 | -966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,836 | 42,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -74,994 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -57,418 | -68,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,919 | -158,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,083 | -5,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,081 | 71,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,397 | 1,319,025 |
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