アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,664 | 92,771 |
| 減価償却費 | 42,833 | 38,150 |
| のれん償却額 | 1,758 | 1,758 |
| 減損損失 | 93 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,563 | 5,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,400 | 10,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,180 | -3,020 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,190 | 5,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,454 | -30,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,339 | -1,630 |
| 為替差損益（△は益） | 1,944 | -5,551 |
| 助成金収入 | -330 | -6,690 |
| 支払利息 | 1,181 | 808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 145 |
| ゴルフ会員権評価損 | 452 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,737 | 59,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,471 | -394,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,982 | 466,292 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -27,321 | -97,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,659 | -82,688 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -80,000 | -90,000 |
| その他 | 15,610 | 4,813 |
| 小計 | -185,139 | -26,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,396 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -43,669 | -44,265 |
| 助成金の受取額 | 330 | 6,690 |
| 補助金の受取額 | － | 3,588 |
| 保険金の受取額 | 7,110 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,176 | -59,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,347 | -15,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,942 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -787 | -778 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,828 | － |
| その他 | -3,276 | 2,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,528 | -13,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -37,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,073 | － |
| 配当金の支払額 | -57,237 | -57,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,810 | -135,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,580 | 5,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,096 | -203,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,018,552 | 1,189,128 |
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