アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,760 | 38,664 |
| 減価償却費 | 38,777 | 42,833 |
| のれん償却額 | 1,758 | 1,758 |
| 減損損失 | 37 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | 4,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,756 | 14,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,710 | 2,180 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,691 | -15,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,038 | -2,339 |
| 為替差損益（△は益） | -714 | 1,944 |
| 支払利息 | 1,410 | 1,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,912 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 526 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,213 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,306 | -282,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,648 | -193,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,748 | 243,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,131 | 46,659 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -80,000 |
| その他 | 28,154 | -11,710 |
| 小計 | -276,190 | -184,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,085 | 2,396 |
| 利息の支払額 | -1,829 | -1,204 |
| 法人税等の支払額 | -29,015 | -43,669 |
| 保険金の受取額 | 60 | 7,110 |
| その他 | 1,650 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,239 | -220,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,816 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,975 | -4,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,363 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -3,942 |
| 保険積立金の積立による支出 | -913 | -787 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,828 |
| その他 | -448 | -3,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,157 | -9,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,500 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,884 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109,432 | -17,073 |
| 配当金の支払額 | -59,922 | -57,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,528 | -151,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,715 | -24,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,152 | -406,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,363 | 1,018,552 |
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