アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,790 | 28,760 |
| 減価償却費 | 34,648 | 38,777 |
| のれん償却額 | 1,758 | 1,758 |
| 減損損失 | 91 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | 3,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 5,756 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,180 | -7,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,344 | -5,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,391 | -3,038 |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -714 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,410 |
| 社債発行費 | 2,863 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | -75,912 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,213 |
| 固定資産除却損 | 12 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236,196 | -60,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,796 | -243,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,787 | 103,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,199 | -83,131 |
| その他 | 2,064 | 28,154 |
| 小計 | 40,931 | -276,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,438 | 3,085 |
| 利息の支払額 | -1,786 | -1,829 |
| 法人税等の支払額 | -29,556 | -29,015 |
| その他 | － | 1,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,026 | -302,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 | 105,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,648 | -127,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,938 | -12,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -913 | -913 |
| その他 | 1,968 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,271 | -8,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 社債の発行による収入 | 147,136 | － |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 412 | 2,884 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -109,432 |
| 配当金の支払額 | -59,672 | -59,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,123 | 93,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -879 | 8,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,248 | -208,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,302 | 1,562,363 |
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