アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60,933 | 77,790 |
| 減価償却費 | 42,829 | 34,648 |
| のれん償却額 | － | 1,758 |
| 減損損失 | 1,155 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | 3,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,100 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,680 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | 4,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,262 | -3,391 |
| 為替差損益（△は益） | -1,257 | 61 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,675 |
| 社債発行費 | － | 2,863 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,342 | － |
| 固定資産除却損 | 840 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,085 | -236,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,071 | -59,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,378 | 240,787 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,394 | -12,199 |
| その他 | -3,503 | 2,064 |
| 小計 | 177,757 | 40,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,400 | 3,438 |
| 利息の支払額 | -1,231 | -1,786 |
| 法人税等の支払額 | -54,454 | -29,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,471 | 13,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,478 | -8,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -28,938 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,472 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -597 | -913 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,726 | － |
| その他 | 1,397 | 1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,173 | -35,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 147,136 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -125,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 412 |
| 配当金の支払額 | -100,403 | -59,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,403 | -37,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,280 | -879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,825 | -60,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,426 | 1,240,302 |
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