アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19,849 | 60,933 |
| 減価償却費 | 35,696 | 42,829 |
| 減損損失 | 2,000 | 1,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,387 | -1,691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 4,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,195 | -23,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,620 | 2,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,293 | -2,262 |
| 為替差損益（△は益） | -281 | -1,257 |
| 支払利息 | 1,199 | 1,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,342 |
| 固定資産除却損 | 12,357 | 840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,794 | -41,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,557 | -130,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,911 | 251,378 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,554 | -6,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,832 | -961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,933 | 28,394 |
| その他 | 813 | 3,688 |
| 小計 | 774,992 | 177,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,219 | 2,400 |
| 利息の支払額 | -1,236 | -1,231 |
| 法人税等の支払額 | -142,899 | -54,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 633,075 | 124,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,185 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,811 | -299,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 137,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,885 | -2,472 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,027 | -597 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,726 |
| その他 | 410 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,594 | -162,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 824 | － |
| 配当金の支払額 | -99,734 | -100,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,910 | -125,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,332 | 10,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 490,902 | -152,825 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,977 | 1,681,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,681,880 | 1,656,426 |
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