有価証券報告書-第80期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 476,924 | 868,366 |
減価償却費 | 65,894 | 54,657 |
減損損失 | 136 | 120 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,863 | -9,113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -800 | 2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7,320 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 24,000 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -2,502 | 8,157 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,904 | -635 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -44,827 |
受取利息及び受取配当金 | -4,073 | -6,828 |
為替差損益(△は益) | 15 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -59,796 |
支払利息 | 648 | 509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 361,074 | 41,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,639 | -193,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,045 | 298,531 |
前渡金の増減額(△は増加) | 15,771 | -36,573 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,938 | 6,647 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,150 | -20,182 |
その他 | -4,559 | 20,327 |
小計 | 975,974 | 953,410 |
利息及び配当金の受取額 | 4,056 | 6,868 |
利息の支払額 | -627 | -496 |
法人税等の支払額 | -129,990 | -164,171 |
補助金の受取額 | 3,820 | 105 |
保険解約返戻金の受取額 | 1,390 | - |
その他 | - | 2,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,623 | 797,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,235 | -95,447 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,120 | 25,478 |
投資有価証券の取得による支出 | -68,580 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -9,710 |
関係会社貸付けによる支出 | -120,000 | - |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 120,000 |
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,115 |
保険積立金の積立による支出 | -1,454 | -1,547 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,138 | - |
その他 | 4,001 | 311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,875 | -800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -112,488 | -74,988 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -68,840 | -114,479 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,328 | -189,467 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,026 | 1,985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 513,393 | 609,483 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,790 | 2,370,274 |