アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 476,924 | 868,366 |
| 減価償却費 | 65,894 | 54,657 |
| 減損損失 | 136 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,863 | -9,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | 2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,320 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 24,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,502 | 8,157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,904 | -635 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,073 | -6,828 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -59,796 |
| 支払利息 | 648 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,074 | 41,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,639 | -193,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,045 | 298,531 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,771 | -36,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,938 | 6,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,150 | -20,182 |
| その他 | -4,559 | 20,327 |
| 小計 | 975,974 | 953,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,056 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -627 | -496 |
| 法人税等の支払額 | -129,990 | -164,171 |
| 補助金の受取額 | 3,820 | 105 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 1,390 | － |
| その他 | － | 2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,623 | 797,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,235 | -95,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,120 | 25,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,580 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -9,710 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 60,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,454 | -1,547 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,138 | － |
| その他 | 4,001 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,875 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -112,488 | -74,988 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -68,840 | -114,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,328 | -189,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,026 | 1,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,393 | 609,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,760,790 | 2,370,274 |
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