アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,301 | 476,924 |
| 減価償却費 | 68,513 | 65,894 |
| のれん償却額 | 2,638 | － |
| 減損損失 | 15 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,070 | 6,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,320 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,490 | -2,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,814 | -5,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -4,073 |
| 為替差損益（△は益） | -347 | 15 |
| 助成金収入 | -4,000 | － |
| 保険返戻金 | -11,458 | － |
| 支払利息 | 848 | 648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,373 | 361,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,213 | 94,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,793 | -22,045 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -20,665 | 15,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,978 | -9,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,749 | 11,150 |
| その他 | 18,220 | -4,559 |
| 小計 | -61,296 | 975,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 4,056 |
| 利息の支払額 | -908 | -627 |
| 法人税等の支払額 | -44,231 | -129,990 |
| 助成金の受取額 | 4,000 | － |
| 補助金の受取額 | 3,572 | 3,820 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 1,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,928 | 854,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,813 | -29,235 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 211 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -1,865 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -120,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,684 | -1,454 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,266 | 3,138 |
| その他 | -603 | 4,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -141,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,245 | -112,488 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -57,473 | -68,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,280 | -196,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,376 | -3,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,473 | 513,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,397 | 1,760,790 |
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