有価証券報告書-第79期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 313,301 | 476,924 |
減価償却費 | 68,513 | 65,894 |
のれん償却額 | 2,638 | - |
減損損失 | 15 | 136 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,070 | 6,863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,300 | -800 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -7,320 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 9,490 | -2,502 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17,814 | -5,904 |
受取利息及び受取配当金 | -2,918 | -4,073 |
為替差損益(△は益) | -347 | 15 |
助成金収入 | -4,000 | - |
保険返戻金 | -11,458 | - |
支払利息 | 848 | 648 |
固定資産売却損益(△は益) | 105 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -571,373 | 361,074 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,213 | 94,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,793 | -22,045 |
前渡金の増減額(△は増加) | -20,665 | 15,771 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,978 | -9,938 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,749 | 11,150 |
その他 | 18,220 | -4,559 |
小計 | -61,296 | 975,974 |
利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 4,056 |
利息の支払額 | -908 | -627 |
法人税等の支払額 | -44,231 | -129,990 |
助成金の受取額 | 4,000 | - |
補助金の受取額 | 3,572 | 3,820 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 1,390 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,928 | 854,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,813 | -29,235 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -68,580 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 22,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 211 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,824 | -1,865 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -120,000 |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | -50,000 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | -1,684 | -1,454 |
保険積立金の払戻による収入 | 22,266 | 3,138 |
その他 | -603 | 4,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -141,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -106,245 | -112,488 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
配当金の支払額 | -57,473 | -68,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 76,280 | -196,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,376 | -3,026 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,473 | 513,393 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,397 | 1,760,790 |