アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,472 | 313,301 |
| 減価償却費 | 76,845 | 68,513 |
| のれん償却額 | 3,517 | 2,638 |
| 減損損失 | 107 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,981 | 5,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 4,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,020 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,431 | 9,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,351 | -17,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,885 | -2,918 |
| 為替差損益（△は益） | -4,483 | -347 |
| 助成金収入 | -6,690 | -4,000 |
| 保険返戻金 | － | -11,458 |
| 支払利息 | 1,405 | 848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,434 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,785 | -571,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167,054 | 96,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,087 | 5,793 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,419 | -20,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,042 | -5,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,685 | 48,749 |
| その他 | -8,269 | 18,220 |
| 小計 | 181,584 | -61,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,890 | 2,935 |
| 利息の支払額 | -1,479 | -908 |
| 法人税等の支払額 | -80,777 | -44,231 |
| 助成金の受取額 | 6,690 | 4,000 |
| 補助金の受取額 | 3,588 | 3,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,496 | -95,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,060 | -17,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,990 | 211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,824 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,669 | -1,684 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 22,266 |
| その他 | 2,382 | -603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,357 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -106,245 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -57,945 | -57,473 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,645 | 76,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,185 | -10,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,320 | -30,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,871 | 1,247,397 |
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