有価証券報告書-第77期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,470 | 228,472 |
減価償却費 | 84,399 | 76,845 |
のれん償却額 | 3,517 | 3,517 |
減損損失 | 93 | 107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,568 | -6,981 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -100 | -2,500 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,180 | -3,020 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,448 | 9,431 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41,535 | -36,351 |
受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -2,885 |
為替差損益(△は益) | 1,139 | -4,483 |
助成金収入 | -4,660 | -6,690 |
支払利息 | 2,155 | 1,405 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27,441 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 695 | -2,434 |
固定資産圧縮損 | 19,421 | - |
補助金収入 | -19,629 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,596 | 178,785 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 110,866 | -167,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 335 | -26,087 |
前渡金の増減額(△は増加) | 3,796 | 5,419 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,334 | 11,042 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,710 | -66,685 |
その他 | 1,689 | -8,282 |
小計 | 288,934 | 181,571 |
利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 2,890 |
利息の支払額 | -2,215 | -1,479 |
法人税等の支払額 | -74,406 | -80,777 |
助成金の受取額 | 4,660 | 6,690 |
補助金の受取額 | - | 3,588 |
保険金の受取額 | 7,110 | 13 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,357 | 112,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,819 | -20,060 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 6,990 |
投資有価証券の売却による収入 | 38,744 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,342 | - |
定期預金の預入による支出 | -2 | -100,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | -1,677 | -1,669 |
保険積立金の解約による収入 | 2,828 | - |
補助金の受取による収入 | 19,629 | - |
その他 | -3,081 | 2,382 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,512 | -12,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
自己株式の取得による支出 | -69,924 | - |
配当金の支払額 | -57,421 | -57,945 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -13,700 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,346 | -226,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,980 | 12,185 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,456 | -114,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,192 | 1,277,871 |