アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,470 | 228,472 |
| 減価償却費 | 84,399 | 76,845 |
| のれん償却額 | 3,517 | 3,517 |
| 減損損失 | 93 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | -6,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -2,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,180 | -3,020 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,448 | 9,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,535 | -36,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,255 | -2,885 |
| 為替差損益（△は益） | 1,139 | -4,483 |
| 助成金収入 | -4,660 | -6,690 |
| 支払利息 | 2,155 | 1,405 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,441 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 695 | -2,434 |
| 固定資産圧縮損 | 19,421 | － |
| 補助金収入 | -19,629 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,596 | 178,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,866 | -167,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 335 | -26,087 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,796 | 5,419 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,334 | 11,042 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,710 | -66,685 |
| その他 | 1,689 | -8,282 |
| 小計 | 288,934 | 181,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,274 | 2,890 |
| 利息の支払額 | -2,215 | -1,479 |
| 法人税等の支払額 | -74,406 | -80,777 |
| 助成金の受取額 | 4,660 | 6,690 |
| 補助金の受取額 | － | 3,588 |
| 保険金の受取額 | 7,110 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,357 | 112,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,819 | -20,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 6,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,744 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,342 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,677 | -1,669 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,828 | － |
| 補助金の受取による収入 | 19,629 | － |
| その他 | -3,081 | 2,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,512 | -12,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,924 | － |
| 配当金の支払額 | -57,421 | -57,945 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -13,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,346 | -226,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,980 | 12,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,456 | -114,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,192 | 1,277,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
