有価証券報告書-第76期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 170,753 | 205,470 |
減価償却費 | 80,457 | 84,399 |
のれん償却額 | 3,517 | 3,517 |
減損損失 | 37 | 93 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 659 | 2,568 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,569 | -100 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,420 | 2,180 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 6,448 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11,174 | -41,535 |
受取利息及び受取配当金 | -4,885 | -4,255 |
為替差損益(△は益) | 905 | 1,139 |
受取保険金 | -3,560 | -110 |
助成金収入 | - | -4,660 |
支払利息 | 2,811 | 2,155 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -75,927 | -27,441 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 526 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -4,611 | 695 |
固定資産除却損 | 901 | 110 |
固定資産圧縮損 | - | 19,421 |
補助金収入 | - | -19,629 |
売上債権の増減額(△は増加) | 113,579 | -142,596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -119,255 | 110,866 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -162,586 | 335 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,588 | -4,623 |
前渡金の増減額(△は増加) | -25,195 | 3,796 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,846 | -4,334 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -96,900 | 88,710 |
その他 | 14,016 | 6,313 |
小計 | -87,138 | 288,934 |
利息及び配当金の受取額 | 4,894 | 4,274 |
利息の支払額 | -3,265 | -2,215 |
法人税等の支払額 | -43,891 | -74,406 |
助成金の受取額 | - | 4,660 |
保険金の受取額 | 60 | 7,110 |
その他 | 2,514 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,827 | 228,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -242 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -20,400 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 106,796 | 38,744 |
有形固定資産の取得による支出 | -281,782 | -9,819 |
有形固定資産の売却による収入 | 28,194 | 1,233 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,252 | -6,342 |
保険積立金の積立による支出 | -1,939 | -1,677 |
保険積立金の解約による収入 | - | 2,828 |
補助金の受取による収入 | - | 19,629 |
その他 | 575 | -3,081 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,811 | 41,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -37,500 | -75,000 |
社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
自己株式の処分による収入 | 7,416 | - |
自己株式の取得による支出 | -146,841 | -69,924 |
配当金の支払額 | -60,124 | -57,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,050 | -282,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,178 | -19,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -345,867 | -32,456 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,424,648 | 1,392,192 |