有価証券報告書-第75期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,587 | 170,753 |
| 減価償却費 | 72,864 | 80,457 |
| のれん償却額 | 3,517 | 3,517 |
| 減損損失 | 91 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,017 | 659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,222 | -7,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,720 | -3,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49,978 | 11,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,758 | -4,885 |
| 為替差損益（△は益） | -1,818 | 905 |
| 受取保険金 | -3,601 | -3,560 |
| 支払利息 | 3,105 | 2,811 |
| 社債発行費 | 2,863 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | -75,927 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,140 | -4,611 |
| 固定資産除却損 | 79 | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,779 | 113,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 250,345 | -119,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,621 | -162,586 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,139 | 7,588 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40,728 | -25,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,959 | 9,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,905 | -96,900 |
| その他 | -17,117 | 14,016 |
| 小計 | 601,663 | -87,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,758 | 4,894 |
| 利息の支払額 | -3,306 | -3,265 |
| 法人税等の支払額 | -39,287 | -43,891 |
| 保険金の受取額 | 3,601 | 60 |
| その他 | － | 2,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,429 | -126,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 330 | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 930 | 106,796 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,552 | -281,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,414 | 28,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,939 | -20,252 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,935 | -1,939 |
| その他 | 2,518 | 575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,763 | -188,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -37,500 |
| 社債の発行による収入 | 147,136 | － |
| 社債の償還による支出 | -165,000 | -80,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,356 | 7,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,124 | -146,841 |
| 配当金の支払額 | -60,043 | -60,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,675 | -17,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,448 | -13,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,965 | -345,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,770,516 | 1,424,648 |