有価証券報告書-第74期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 130,824 | 182,587 |
減価償却費 | 99,030 | 72,864 |
のれん償却額 | 879 | 3,517 |
減損損失 | 2,155 | 91 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,013 | 16,017 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 600 | 4,222 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,700 | 8,720 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34,184 | -49,978 |
受取利息及び受取配当金 | -4,164 | -5,758 |
為替差損益(△は益) | -2,017 | -1,818 |
受取保険金 | -188 | -3,601 |
支払利息 | 2,512 | 3,105 |
社債発行費 | 2,113 | 2,863 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -271 |
固定資産売却損益(△は益) | -12,293 | -2,140 |
固定資産除却損 | 840 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | -196,441 | 93,779 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,011 | 250,345 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,076 | 12,621 |
前受金の増減額(△は減少) | 21,457 | -22,139 |
前渡金の増減額(△は増加) | -44,399 | 40,728 |
未払金の増減額(△は減少) | 697 | -19,959 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 54,900 | 32,905 |
その他 | -1,658 | -17,117 |
小計 | 6,267 | 601,663 |
利息及び配当金の受取額 | 4,247 | 5,758 |
利息の支払額 | -2,409 | -3,306 |
法人税等の支払額 | -73,559 | -39,287 |
保険金の受取額 | 188 | 3,601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,265 | 568,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330 | -2 |
定期預金の払戻による収入 | - | 330 |
投資有価証券の売却による収入 | 76 | 930 |
有形固定資産の取得による支出 | -328,148 | -16,552 |
有形固定資産の売却による収入 | 137,302 | 58,414 |
無形固定資産の取得による支出 | -466 | -31,939 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,472 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,158 | -1,935 |
保険積立金の解約による収入 | 1,726 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152,428 | - |
その他 | 4,283 | 2,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341,615 | 11,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -180,000 | - |
社債の発行による収入 | 147,886 | 147,136 |
社債の償還による支出 | -50,000 | -165,000 |
自己株式の処分による収入 | 63,150 | 5,356 |
自己株式の取得による支出 | - | -62,124 |
配当金の支払額 | -100,725 | -60,043 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,689 | -134,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,869 | 24,448 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -508,701 | 469,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,300,551 | 1,770,516 |