アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,859 | 130,824 |
| 減価償却額 | 69,661 | 99,030 |
| のれん償却額 | － | 879 |
| 減損損失 | 3,111 | 2,155 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,514 | 2,013 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,300 | 600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 43,715 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,480 | 6,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -34,184 |
| 受取利息及び配当金 | -4,205 | -4,164 |
| 為替差損益 | -2,427 | -2,017 |
| 受取保険金 | -2,150 | -188 |
| 支払利息 | 2,354 | 2,512 |
| 社債発行費等 | 1,259 | 2,113 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -13 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 442 | -12,293 |
| 固定資産除却損 | 12,357 | 840 |
| 売上債権の増減額 | 720,111 | -196,441 |
| たな卸資産の増減額 | 68,627 | -4,011 |
| 仕入債務の増減額 | 17,917 | -19,076 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,038 | -44,399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,599 | 54,900 |
| その他 | -19,084 | 20,496 |
| 小計 | 980,640 | 6,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,049 | 4,247 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -2,409 |
| 法人税等の支払額 | -152,822 | -73,559 |
| 保険金の受取額 | 2,150 | 188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,781 | -65,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -330 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,486 | -328,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,093 | 137,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,000 | -466 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,885 | -2,472 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,636 | -1,158 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152,428 |
| その他 | 846 | 4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,363 | -341,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -180,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,740 | 147,886 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 824 | 63,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -99,997 | -100,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,446 | -119,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,302 | 17,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,275 | -508,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,252 | 1,300,551 |
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