アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 502,678 | 97,859 |
| 減価償却費 | 70,055 | 69,661 |
| 減損損失 | 4,234 | 3,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,590 | -3,514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,400 | -4,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -755 | 43,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,810 | 7,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,645 | -4,205 |
| 為替差損益（△は益） | 409 | -2,427 |
| 受取保険金 | － | -2,150 |
| 支払利息 | 3,243 | 2,354 |
| 社債発行費 | － | 1,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | 442 |
| 固定資産除却損 | 18,653 | 12,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,187 | 720,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,942 | 68,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,525 | 17,917 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,915 | 15,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,058 | -23,599 |
| その他 | 16,122 | -19,084 |
| 小計 | 450,602 | 980,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,653 | 4,049 |
| 利息の支払額 | -3,406 | -2,235 |
| 法人税等の支払額 | -227,013 | -152,822 |
| 保険金の受取額 | － | 2,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,836 | 831,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,803 | -1,635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,555 | -244,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | 1,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,176 | -15,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,885 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,129 | -3,636 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 9,661 | － |
| その他 | -6,133 | 846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,361 | -192,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 98,740 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -40,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 21,012 | 824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -82,084 | -99,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,072 | -40,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,390 | 19,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,011 | 618,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,965 | 1,190,977 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,977 | 1,809,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
