アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 397,765 | 502,678 |
| 減価償却費 | 61,434 | 70,055 |
| 減損損失 | 4,318 | 4,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | -24,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | 9,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,974 | -755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -930 | -14,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,759 | -3,645 |
| 為替差損益（△は益） | 731 | 409 |
| 支払利息 | 4,106 | 3,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -204 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産除却損 | 169 | 18,653 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,515 | － |
| 災害損失 | 2,588 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -844,229 | 375,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,402 | -44,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,319 | -447,525 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,053 | 7,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,897 | -41,058 |
| その他 | -3,683 | 16,122 |
| 小計 | 79,049 | 450,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,817 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -4,175 | -3,406 |
| 法人税等の支払額 | -204,699 | -227,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -125,007 | 223,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,001 | -3,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,424 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,581 | -37,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,810 | -1,176 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,128 | -2,129 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,809 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 9,661 |
| その他 | 3,615 | -6,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,990 | -40,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,183 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 21,012 |
| 配当金の支払額 | -116,470 | -82,084 |
| その他 | -26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,680 | -141,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,312 | -3,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465,990 | 39,011 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,955 | 1,151,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,151,965 | 1,190,977 |
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