アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,891 | 397,765 |
| 減価償却費 | 66,149 | 61,434 |
| 減損損失 | 3,784 | 4,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,672 | 2,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | -14,500 |
| クレーム処理引当金の増減額（△は減少） | -4,216 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,788 | 6,974 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,870 | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,291 | -4,759 |
| 為替差損益（△は益） | -120 | 731 |
| 支払利息 | 5,310 | 4,106 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 株式交付費 | 5,714 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -204 |
| 移転補償金 | -105,157 | － |
| 投資有価証券受贈益 | -10,317 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 95 | － |
| 固定資産除却損 | 390 | 169 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,515 |
| 災害損失 | － | 2,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,570 | -844,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,587 | 297,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,951 | 142,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -25,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 50,897 |
| その他 | -21,677 | -3,683 |
| 小計 | 45,110 | 79,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 4,817 |
| 利息の支払額 | -5,362 | -4,175 |
| 移転補償金の受取額 | 144,138 | － |
| 法人税等の支払額 | -174,132 | -204,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,166 | -125,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,709 | -318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,430 | -8,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,433 | -112,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,600 | -4,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,489 | -2,128 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,651 | 1,809 |
| その他 | -86 | 3,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,906 | -111,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,403 | -44,183 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 426,915 | － |
| 配当金の支払額 | -68,050 | -116,470 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,552 | -220,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,811 | -8,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,000 | -465,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,954 | 1,617,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,955 | 1,151,965 |
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