有価証券報告書-第69期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 334,534 | 669,891 |
減価償却費 | 36,057 | 66,149 |
減損損失 | 4,726 | 3,784 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,754 | 2,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,600 | 100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 14,500 |
クレーム処理引当金の増減額(△は減少) | 4,528 | -4,216 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,232 | -11,788 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,630 | -9,870 |
受取利息及び受取配当金 | -4,506 | -3,291 |
為替差損益(△は益) | 1,836 | -120 |
支払利息 | 6,174 | 5,310 |
社債発行費 | 2,113 | 1,909 |
株式交付費 | - | 5,714 |
移転補償金 | - | -105,157 |
投資有価証券受贈益 | - | -10,317 |
固定資産売却損益(△は益) | 269 | 95 |
固定資産除却損 | 279 | 390 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,766 | 1,570 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,577 | -245,587 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 271,837 | -314,951 |
その他 | -6,884 | -21,677 |
小計 | 813,404 | 45,110 |
利息及び配当金の受取額 | 4,615 | 3,413 |
利息の支払額 | -5,787 | -5,362 |
移転補償金の受取額 | - | 144,138 |
法人税等の支払額 | -111,783 | -174,132 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,449 | 13,166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,002 | -100,709 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,472 | -3,430 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -17,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 264 | 191 |
無形固定資産の取得による支出 | -133,730 | -20,600 |
保険積立金の積立による支出 | -2,293 | -2,489 |
保険積立金の解約による収入 | 4,825 | 4,651 |
その他 | 319 | -86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,964 | -139,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | 3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -108,568 | -91,403 |
社債の発行による収入 | 147,886 | 98,090 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -150,000 |
株式の発行による収入 | - | 426,915 |
配当金の支払額 | -68,050 | -68,050 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,731 | 248,552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,180 | -3,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 495,573 | 118,000 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,381 | 1,499,954 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,499,954 | 1,617,955 |