アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 334,534 | 669,891 |
| 減価償却費 | 36,057 | 66,149 |
| 減損損失 | 4,726 | 3,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | 2,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| クレーム処理引当金の増減額（△は減少） | 4,528 | -4,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,232 | -11,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,630 | -9,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,506 | -3,291 |
| 為替差損益（△は益） | 1,836 | -120 |
| 支払利息 | 6,174 | 5,310 |
| 社債発行費 | 2,113 | 1,909 |
| 株式交付費 | － | 5,714 |
| 移転補償金 | － | -105,157 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -10,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 269 | 95 |
| 固定資産除却損 | 279 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,766 | 1,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,577 | -245,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,837 | -314,951 |
| その他 | -6,884 | -21,677 |
| 小計 | 813,404 | 45,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,615 | 3,413 |
| 利息の支払額 | -5,787 | -5,362 |
| 移転補償金の受取額 | － | 144,138 |
| 法人税等の支払額 | -111,783 | -174,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 700,449 | 13,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,002 | -100,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,472 | -3,430 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,875 | -17,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 264 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,730 | -20,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,293 | -2,489 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,825 | 4,651 |
| その他 | 319 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,964 | -139,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,568 | -91,403 |
| 社債の発行による収入 | 147,886 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 426,915 |
| 配当金の支払額 | -68,050 | -68,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,731 | 248,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,180 | -3,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,573 | 118,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,004,381 | 1,499,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,499,954 | 1,617,955 |
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