アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 868,366 | 416,759 |
| 減価償却費 | 54,657 | 99,830 |
| 減損損失 | 120 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,113 | 4,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 1,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | -24,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,157 | 9,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -635 | 7,115 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,827 | -22,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,828 | -7,931 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,796 | -156 |
| 支払利息 | 509 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,264 | 104,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,217 | 27,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,531 | -393,333 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,573 | -3,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,647 | 15,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,182 | -68,983 |
| その他 | 20,327 | -7,098 |
| 小計 | 953,410 | 159,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 7,941 |
| 利息の支払額 | -496 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -164,171 | -218,993 |
| 補助金の受取額 | 105 | － |
| その他 | 2,047 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,764 | -51,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,447 | -645,722 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,478 | 2,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,710 | -11,691 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 120,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,115 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,547 | -1,351 |
| その他 | 311 | 917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -654,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,988 | -93,652 |
| 配当金の支払額 | -114,479 | -172,217 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 52,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,467 | 184,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,985 | 20,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 609,483 | -501,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,274 | 1,868,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
