有価証券報告書-第81期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 868,366 | 416,759 |
減価償却費 | 54,657 | 99,830 |
減損損失 | 120 | 314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9,113 | 4,203 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 1,400 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -910 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | -24,000 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,157 | 9,361 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -635 | 7,115 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -44,827 | -22,065 |
受取利息及び受取配当金 | -6,828 | -7,931 |
為替差損益(△は益) | 1 | -31 |
持分法による投資損益(△は益) | -59,796 | -156 |
支払利息 | 509 | 409 |
売上債権の増減額(△は増加) | 41,264 | 104,761 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -193,217 | 27,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 298,531 | -393,333 |
前渡金の増減額(△は増加) | -36,573 | -3,057 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,647 | 15,430 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,182 | -68,983 |
その他 | 20,327 | -7,098 |
小計 | 953,410 | 159,992 |
利息及び配当金の受取額 | 6,868 | 7,941 |
利息の支払額 | -496 | -472 |
法人税等の支払額 | -164,171 | -218,993 |
補助金の受取額 | 105 | - |
その他 | 2,047 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,764 | -51,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95,447 | -645,722 |
投資有価証券の売却による収入 | 25,478 | 2,976 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,710 | -11,691 |
関係会社貸付金の回収による収入 | 120,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -100,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 60,115 | - |
保険積立金の積立による支出 | -1,547 | -1,351 |
その他 | 311 | 917 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -654,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 450,000 |
長期借入金の返済による支出 | -74,988 | -93,652 |
配当金の支払額 | -114,479 | -172,217 |
自己株式の処分による収入 | - | 52,160 |
自己株式の取得による支出 | - | -52,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,467 | 184,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,985 | 20,353 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 609,483 | -501,920 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,274 | 1,868,353 |