アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,759 | 569,693 |
| 減価償却費 | 99,830 | 108,389 |
| 減損損失 | 314 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,203 | -1,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -2,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -910 | -83,010 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | -1,278 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,115 | -692 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,065 | 3,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,931 | -5,726 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -2,391 |
| 受取保険金 | － | -69,131 |
| 支払利息 | 409 | 989 |
| 固定資産圧縮損 | － | 241,672 |
| 補助金収入 | － | -253,462 |
| 役員退職慰労金 | － | 74,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,761 | 271,758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,976 | -133,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,333 | 190,523 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,057 | 14,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,430 | -8,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,983 | 115,674 |
| その他 | -7,098 | 5,883 |
| 小計 | 159,992 | 1,036,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,941 | 5,731 |
| 利息の支払額 | -472 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -218,993 | -142,024 |
| 保険金の受取額 | － | 69,609 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -74,107 |
| その他 | － | 2,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,532 | 896,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,722 | -44,794 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,976 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,691 | -6,990 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 28,345 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 60,683 |
| 補助金の受取額 | － | 253,462 |
| その他 | -434 | 4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654,871 | 295,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,652 | -155,775 |
| 配当金の支払額 | -172,217 | -116,118 |
| 自己株式の処分による収入 | 52,160 | 6,947 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,160 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,130 | -264,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,353 | 7,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501,920 | 934,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,353 | 2,803,209 |
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