アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 569,693 | 308,833 |
| 減価償却費 | 108,389 | 96,683 |
| 減損損失 | 21 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | 339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | 2,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,010 | -6,310 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | -8,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -692 | 4,460 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,435 | -18,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,726 | -6,208 |
| 為替差損益（△は益） | -145 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,391 | 1,233 |
| 受取保険金 | -69,131 | － |
| 支払利息 | 989 | 692 |
| 固定資産圧縮損 | 241,672 | － |
| 補助金収入 | -253,462 | － |
| 役員退職慰労金 | 74,107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 271,758 | 334,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,897 | -62,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,523 | -400,230 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,943 | -28,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,988 | 14,949 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,202 | -15,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,674 | -83,474 |
| その他 | -1,059 | 11,747 |
| 小計 | 1,036,014 | 146,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,731 | 6,204 |
| 利息の支払額 | -960 | -684 |
| 法人税等の支払額 | -142,024 | -162,289 |
| 保険金の受取額 | 69,609 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -74,107 | － |
| その他 | 2,505 | 2,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,769 | -7,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,794 | -26,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,990 | -35,906 |
| 関係会社の清算による収入 | 28,345 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 60,683 | － |
| 補助金の受取額 | 253,462 | － |
| その他 | 4,711 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,418 | 22,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -155,775 | -111,984 |
| 配当金の支払額 | -116,118 | -128,017 |
| 自己株式の処分による収入 | 6,947 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,946 | -240,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,614 | 11,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 934,855 | -213,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,803,209 | 2,590,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
