アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 644,126 | 161,184 |
| 減価償却費 | 49,412 | 44,985 |
| 減損損失 | 1,145 | 2,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,137 | -10,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,005 | -27,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,642 | -8,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,030 | -2,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,991 | -4,025 |
| 為替差損益（△は益） | -373 | 1,172 |
| 支払利息 | 4,128 | 3,079 |
| 移転補償金 | -103,898 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304,668 | -88,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460,081 | -277,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,984 | 73,003 |
| その他 | -32,832 | -52,202 |
| 小計 | -50,586 | -198,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 3,901 |
| 利息の支払額 | -4,658 | -3,581 |
| 移転補償金の受取額 | 146,899 | － |
| 法人税等の支払額 | -170,465 | -202,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,078 | -400,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,693 | -2,846 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,779 | -37,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,600 | -4,210 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,809 |
| その他 | 1,781 | 3,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,090 | -40,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,220 | -44,183 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -68,050 | -116,342 |
| その他 | － | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,179 | -165,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,617 | -12,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,966 | -619,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,499,954 | 1,293,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,293,988 | 998,786 |
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