アゼアス（3161）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 84,411 | 333,631 |
| 減価償却費 | 29,891 | 33,816 |
| 減損損失 | 2,636 | 792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,058 | -1,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | 11,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -327 | -3,558 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -18,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,480 | -1,955 |
| 為替差損益（△は益） | 397 | 448 |
| 支払利息 | 2,156 | 1,772 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 29 |
| 固定資産除却損 | 18 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,574 | 365,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,086 | -521,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,605 | 82,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21,825 | 16,025 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,694 | 19,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,137 | -61,535 |
| その他 | 13,543 | 5,299 |
| 小計 | 109,202 | 263,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,334 | 1,889 |
| 利息の支払額 | -2,165 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -177,447 | -144,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,075 | 119,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,765 | -1,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -10,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,032 | -1,033 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,809 | － |
| その他 | 3,375 | 311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117 | -12,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,183 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 15,244 |
| 配当金の支払額 | -116,164 | -81,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,347 | -121,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,267 | -3,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,808 | -18,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,955 | 1,389,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,146 | 1,133,638 |
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