営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて60,248千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,240,302千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、13,026千円(前年同四半期は、124,471千円の獲得)となりました。収入の主な内訳は仕入債務の増加240,787千円、税金等調整前四半期純利益77,790千円であります。支出の主な内訳は売上債権の増加236,196千円、たな卸資産の増加59,796千円であります。

2014/12/10 16:00