支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保を付している債務

	前連結会計年度(平成26年4月30日)	当連結会計年度(平成27年4月30日)
支払手形及び買掛金	109,037千円	150,129千円

2015/07/29 10:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて0.5%減少し、2,037,994千円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が53,883千円増加し、1年内償還予定の社債が70,000千円減少したためであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて8.7%増加し、541,852千円となりました。これは、主として社債が55,000千円増加したためであります。

2015/07/29 10:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式等は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価及び発行体の財政状況を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達であります。また、営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2015/07/29 10:00