営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて406,096千円減少し、当第2四半期連結会計期間末には1,018,552千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、220,176千円(前年同四半期は、302,239千円の支出)となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加282,737千円、たな卸資産の増加193,471千円であります。収入の主な内訳は仕入債務の増加243,982千円であります。

2016/12/09 16:00